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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 544.00 | | 1 204 544.00 | 1 204 544.00 |
BZ Autres créances | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212.00 | | 1 278 212.00 | 1 278 212.00 |
CU Autres participations | 1 203 370.00 | | 1 203 370.00 | 1 203 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 501.00 | 21 798.00 | | 31 501.00 |
DG Autres réserves | 493 164.00 | 223 350.00 | | 493 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 131.00 | 315 517.00 | | 72 131.00 |
DL TOTAL (I) | 911 804.00 | 875 673.00 | | 911 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 529.00 | 321 216.00 | | 244 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 793.00 | 314.00 | | 51 793.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 407.00 | 391 624.00 | | 366 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 212.00 | 1 267 298.00 | | 1 278 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 315.00 | -3 143.00 | | -4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 855.00 | 334 148.00 | | 87 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 723.00 | 18 631.00 | | 15 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 131.00 | 315 517.00 | | 72 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 232.00 | 2 224.00 | 63 008.00 | 65 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 483.00 | 80 169.00 | 165 314.00 | 245 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 408.00 | 138 086.00 | 228 322.00 | 366 408.00 |