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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 528.00 | | 1 004 528.00 | 1 004 528.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 631.00 | | 1 093 631.00 | 1 093 631.00 |
CU Autres participations | 1 003 354.00 | | 1 003 354.00 | 1 003 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 602.00 | 9 154.00 | | 10 602.00 |
DG Autres réserves | 117 153.00 | 131 768.00 | | 117 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 012.00 | 28 964.00 | | 112 012.00 |
DL TOTAL (I) | 554 775.00 | 484 894.00 | | 554 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 772.00 | 537 803.00 | | 467 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 227.00 | 65 228.00 | | 65 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 500.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 856.00 | 608 487.00 | | 538 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 631.00 | 1 093 382.00 | | 1 093 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 787.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 1 787.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 787.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 483.00 | -8 431.00 | | -7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 218.00 | 45 465.00 | | 130 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 206.00 | 16 500.00 | | 18 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 012.00 | 28 964.00 | | 112 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 227.00 | 2 219.00 | | 65 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 725.00 | 73 468.00 | 311 349.00 | 468 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 856.00 | 80 591.00 | 311 349.00 | 538 856.00 |