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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 528.00 | | 1 004 528.00 | 1 004 528.00 |
BZ Autres créances | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
CF Disponibilités | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 769.00 | | 262 769.00 | 262 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 298.00 | | 1 267 298.00 | 1 267 298.00 |
CU Autres participations | 1 003 354.00 | | 1 003 354.00 | 1 003 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 798.00 | 16 203.00 | | 21 798.00 |
DG Autres réserves | 223 350.00 | 159 184.00 | | 223 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 517.00 | 111 893.00 | | 315 517.00 |
DL TOTAL (I) | 875 673.00 | 602 288.00 | | 875 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 216.00 | 395 588.00 | | 321 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 231.00 | 65 290.00 | | 65 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 5 200.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | | | 314.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 624.00 | 467 039.00 | | 391 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 298.00 | 1 069 328.00 | | 1 267 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 8.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 293.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 293.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -292.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | -5 828.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 148.00 | 129 975.00 | | 334 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 631.00 | 18 082.00 | | 18 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 518.00 | 111 893.00 | | 315 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 232.00 | 2 224.00 | 63 008.00 | 65 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 170.00 | 77 876.00 | 244 294.00 | 322 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 625.00 | 84 323.00 | 307 302.00 | 391 625.00 |