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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 756.00 | | 3 235 756.00 | 3 235 756.00 |
BZ Autres créances | 2 135 154.00 | | 2 135 154.00 | 2 135 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 672 098.00 | | 672 098.00 | 672 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 252.00 | | 2 807 252.00 | 2 807 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 008.00 | | 6 043 008.00 | 6 043 008.00 |
CU Autres participations | 3 235 756.00 | | 3 235 756.00 | 3 235 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 948.00 | -136 817.00 | | 1 839 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 821.00 | 1 976 765.00 | | 1 599 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 770.00 | 1 859 948.00 | | 3 459 770.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 232.00 | 2 020 140.00 | | 489 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 506.00 | 3 316 997.00 | | 2 090 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 238.00 | 5 342 137.00 | | 2 583 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 008.00 | 7 202 085.00 | | 6 043 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 090 506.00 | | | 2 090 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -530 797.00 | 154 345.00 | | -530 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -530 797.00 | 154 345.00 | | -530 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 131.00 | | | -657 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 025.00 | 2 131 110.00 | | 1 069 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -530 797.00 | 154 345.00 | | -530 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 821.00 | 1 976 765.00 | | 1 599 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 232.00 | | 489 232.00 | 489 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 627.00 | 2 055 627.00 | | 2 055 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134 602.00 | | | 2 134 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 154.00 | 2 135 154.00 | | 2 135 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 238.00 | 2 059 127.00 | 524 111.00 | 2 583 238.00 |