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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 756.00 | | 3 250 756.00 | 3 250 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BZ Autres créances | 6 849 690.00 | | 6 849 690.00 | 6 849 690.00 |
CF Disponibilités | 185 654.00 | | 185 654.00 | 185 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 486.00 | | 7 053 486.00 | 7 053 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 304 242.00 | | 10 304 242.00 | 10 304 242.00 |
CU Autres participations | 3 250 756.00 | | 3 250 756.00 | 3 250 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 648.00 | 1 213 694.00 | | 416 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283 592.00 | 4 202 954.00 | | 5 283 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 240.00 | 5 438 647.00 | | 5 722 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 696 898.00 | 1 832 070.00 | | 1 696 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696 898.00 | 1 832 070.00 | | 1 696 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 235.00 | 2 183 484.00 | | 2 877 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 3 750.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 105.00 | 2 187 234.00 | | 2 885 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 242.00 | 9 457 952.00 | | 10 304 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 278 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 296 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -223 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 215.00 | 3 987 874.00 | | 5 296 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623.00 | -215 080.00 | | 12 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283 592.00 | 4 202 954.00 | | 5 283 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 756.00 | | 15 000.00 | 3 235 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 756.00 | | 15 000.00 | 3 235 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 832 070.00 | | 135 172.00 | 1 832 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 070.00 | | 135 172.00 | 1 832 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 144.00 | 1 756 144.00 | | 1 756 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 235.00 | 2 877 235.00 | | 2 877 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093 038.00 | 5 093 038.00 | | 5 093 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 832.00 | 6 867 832.00 | | 6 867 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 105.00 | 2 885 105.00 | | 2 885 105.00 |