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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 756.00 | | 3 235 756.00 | 3 235 756.00 |
BZ Autres créances | 5 211 983.00 | | 5 211 983.00 | 5 211 983.00 |
CF Disponibilités | 200 505.00 | | 200 505.00 | 200 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 489.00 | | 5 412 489.00 | 5 412 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 245.00 | | 8 648 245.00 | 8 648 245.00 |
CU Autres participations | 3 235 756.00 | | 3 235 756.00 | 3 235 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 408.00 | 937 770.00 | | 1 264 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 286.00 | 3 168 038.00 | | 2 449 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 694.00 | 4 127 808.00 | | 3 735 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 301.00 | 3 006 320.00 | | 4 906 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 500.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 551.00 | 3 012 922.00 | | 4 912 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 245.00 | 7 140 730.00 | | 8 648 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 841 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 734.00 | 37 176.00 | | 600 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 734.00 | 37 176.00 | | 600 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 734.00 | -37 176.00 | | -600 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 384.00 | | | -207 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 039.00 | 3 480 813.00 | | 2 852 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 752.00 | 312 775.00 | | 402 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 286.00 | 3 168 038.00 | | 2 449 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 2 852 038.00 | 2 852 038.00 | | 2 852 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 906 301.00 | 4 906 301.00 | | 4 906 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359 915.00 | 2 359 915.00 | | 2 359 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 983.00 | 5 211 983.00 | | 5 211 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 551.00 | 4 912 551.00 | | 4 912 551.00 |