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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 756.00 | | 3 235 756.00 | 3 235 756.00 |
BZ Autres créances | 6 013 298.00 | | 6 013 298.00 | 6 013 298.00 |
CF Disponibilités | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 196.00 | | 6 222 196.00 | 6 222 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 952.00 | | 9 457 952.00 | 9 457 952.00 |
CU Autres participations | 3 235 756.00 | | 3 235 756.00 | 3 235 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 694.00 | 1 264 408.00 | | 1 213 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202 954.00 | 2 449 286.00 | | 4 202 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 647.00 | 3 735 694.00 | | 5 438 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 832 070.00 | | | 1 832 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 070.00 | | | 1 832 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 484.00 | 4 906 301.00 | | 2 183 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 6 250.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 234.00 | 4 912 551.00 | | 2 187 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 952.00 | 8 648 245.00 | | 9 457 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 978 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 987 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 713.00 | -207 384.00 | | -223 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 874.00 | 2 852 039.00 | | 3 987 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -215 080.00 | 402 752.00 | | -215 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202 954.00 | 2 449 286.00 | | 4 202 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 756.00 | | | 3 235 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 332 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 332 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 072.00 | 1 478 072.00 | | 1 478 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 484.00 | 2 183 484.00 | | 2 183 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534 281.00 | 4 534 281.00 | | 4 534 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 298.00 | 6 013 298.00 | | 6 013 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 234.00 | 2 187 234.00 | | 2 187 234.00 |