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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 476 749 905.00 | | 476 749 905.00 | 476 749 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 384 495.00 | | 1 011 384 495.00 | 1 011 384 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 723.00 | | 600 723.00 | 600 723.00 |
BZ Autres créances | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 980 001.00 | | 18 980 001.00 | 18 980 001.00 |
CF Disponibilités | 2 395 499.00 | | 2 395 499.00 | 2 395 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 190 284.00 | | 22 190 284.00 | 22 190 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 111 786.00 | | 1 040 111 786.00 | 1 040 111 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004 686.00 | | | 1 004 686.00 |
CU Autres participations | 534 621 589.00 | | 534 621 589.00 | 534 621 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 536 977.00 | | 6 536 977.00 | 6 536 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 180 000.00 | 363 000 001.00 | | 312 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686 168.00 | | | 2 686 168.00 |
DH Report à nouveau | -64 977 613.00 | -9 223 438.00 | | -64 977 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 356 941.00 | 62 946 793.00 | | 60 356 941.00 |
DK Provisions réglementées | 10 624 386.00 | 6 404 690.00 | | 10 624 386.00 |
DL TOTAL (I) | 320 869 883.00 | 423 128 045.00 | | 320 869 883.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | 302.00 | | 30.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 746.00 | 455 357.00 | | 556 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 776.00 | 455 659.00 | | 556 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 701 411 330.00 | 551 070 575.00 | | 701 411 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 838.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 161.00 | 816 560.00 | | 1 156 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 055.00 | 1 365 843.00 | | 1 478 055.00 |
EA Autres dettes | 14 638 609.00 | 9 812 667.00 | | 14 638 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 684 839.00 | 563 066 484.00 | | 718 684 839.00 |
ED (V) | 287.00 | 460.00 | | 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 111 786.00 | 986 650 650.00 | | 1 040 111 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 684 839.00 | 13 066 484.00 | | 18 684 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 819.00 | 4 217 670.00 | 6 202 489.00 | 1 984 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 819.00 | 4 217 670.00 | 6 202 489.00 | 1 984 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 389.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 814 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 006 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 838 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 163 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 217 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 621 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 677 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485 355.00 | 179 814.00 | | 4 485 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219 696.00 | 4 219 696.00 | | 4 219 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219 696.00 | 4 222 958.00 | | 4 219 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219 696.00 | -4 222 958.00 | | -4 219 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 848.00 | 209 977.00 | | 100 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 526 400.00 | 101 848 568.00 | | 110 526 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 169 459.00 | 38 901 774.00 | | 50 169 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 356 941.00 | 62 946 793.00 | | 60 356 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 435 247.00 | | 103 717 734.00 | 908 435 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 768 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 487.00 | 1 011 384 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 487.00 | 1 011 384 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 435 247.00 | | 103 717 734.00 | 908 435 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 404 690.00 | 4 219 696.00 | | 6 404 690.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 659.00 | 101 419.00 | 302.00 | 455 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860 349.00 | 4 321 115.00 | 302.00 | 6 860 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 219 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 701 411 330.00 | 1 411 330.00 | 700 000 000.00 | 701 411 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 161.00 | 1 156 161.00 | | 1 156 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 914.00 | 898 914.00 | | 898 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 334.00 | 529 334.00 | | 529 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 207.00 | 978 207.00 | | 978 207.00 |
UP Prêts | 476 749 905.00 | 1 004 686.00 | | 476 749 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 6 985.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 723.00 | | | 600 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 660 401.00 | 13 660 401.00 | | 13 660 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 411 330.00 | | | 151 411 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 575.00 | | | 1 070 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 574 688.00 | 1 823 454.00 | 475 751 234.00 | 477 574 688.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 684 839.00 | 18 684 839.00 | 700 000 000.00 | 718 684 839.00 |