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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 262 099 554.00 | | 262 099 554.00 | 262 099 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 726 648.00 | | 796 726 648.00 | 796 726 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 825.00 | | 3 603 825.00 | 3 603 825.00 |
BZ Autres créances | 620 619.00 | | 620 619.00 | 620 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 568 974.00 | | 30 568 974.00 | 30 568 974.00 |
CF Disponibilités | 1 937 027.00 | | 1 937 027.00 | 1 937 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 762 789.00 | | 36 762 789.00 | 36 762 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 318 607.00 | | 835 318 607.00 | 835 318 607.00 |
CU Autres participations | 534 621 782.00 | | 534 621 782.00 | 534 621 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 829 170.00 | | 1 829 170.00 | 1 829 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 180 001.00 | 312 180 000.00 | | 312 180 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704 015.00 | 5 704 015.00 | | 5 704 015.00 |
DH Report à nouveau | -24 015 954.00 | -7 638 519.00 | | -24 015 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951 894.00 | -16 377 434.00 | | 14 951 894.00 |
DK Provisions réglementées | 19 063 780.00 | 14 844 083.00 | | 19 063 780.00 |
DL TOTAL (I) | 327 883 737.00 | 308 712 145.00 | | 327 883 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 565.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 572 245.00 | 513 149.00 | | 572 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 245.00 | 545 714.00 | | 572 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 715 524.00 | 490 810 999.00 | | 490 715 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 381.00 | 1 208 048.00 | | 2 816 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 717.00 | 1 612 945.00 | | 1 988 717.00 |
EA Autres dettes | 11 338 108.00 | 15 369 652.00 | | 11 338 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 858 907.00 | 509 001 645.00 | | 506 858 907.00 |
ED (V) | 3 719.00 | 44.00 | | 3 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 318 607.00 | 818 259 549.00 | | 835 318 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 722.00 | 5 481 871.00 | 9 800 593.00 | 4 318 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 722.00 | 5 481 871.00 | 9 800 593.00 | 4 318 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 927 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 936 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 302 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 274 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 617 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 424 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 192 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 268 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 560 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219 697.00 | 4 219 696.00 | | 4 219 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219 697.00 | 4 219 696.00 | | 4 219 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219 697.00 | -4 219 696.00 | | -4 219 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 506.00 | 93 430.00 | | 96 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 629 569.00 | 30 315 335.00 | | 50 629 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 677 674.00 | 46 692 769.00 | | 35 677 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951 894.00 | -16 377 434.00 | | 14 951 894.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |