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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 065 046.00 | | 503 065 046.00 | 503 065 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
BZ Autres créances | 223 468.00 | | 223 468.00 | 223 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 770 925.00 | | 1 770 925.00 | 1 770 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 320.00 | | 2 331 320.00 | 2 331 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 396 366.00 | | 505 396 366.00 | 505 396 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
CU Autres participations | 503 042 576.00 | | 503 042 576.00 | 503 042 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 180 000.00 | 312 180 000.00 | | 312 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704 015.00 | 5 704 015.00 | | 5 704 015.00 |
DH Report à nouveau | -9 064 059.00 | -24 015 953.00 | | -9 064 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 846 667.00 | 14 951 894.00 | | 143 846 667.00 |
DK Provisions réglementées | 19 879 287.00 | 19 063 780.00 | | 19 879 287.00 |
DL TOTAL (I) | 472 545 912.00 | 327 883 736.00 | | 472 545 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 491.00 | 572 245.00 | | 521 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 491.00 | 572 245.00 | | 521 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 490 715 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800 103.00 | 176.00 | | 29 800 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 297.00 | 2 816 381.00 | | 265 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 955.00 | 1 988 717.00 | | 2 259 955.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 11 338 108.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 328 313.00 | 506 858 906.00 | | 32 328 313.00 |
ED (V) | 649.00 | 3 718.00 | | 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 396 366.00 | 835 318 607.00 | | 505 396 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 328 313.00 | 16 386 975.00 | | 32 328 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 346.00 | 6 508 310.00 | 9 064 657.00 | 2 556 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 346.00 | 6 508 310.00 | 9 064 657.00 | 2 556 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 961 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 652.00 | |
GE Autres charges | | | 85 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 266 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 546 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 314 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 904 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 525.00 | 283 788.00 | | 167 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 136 258.00 | | | 185 136 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 205.00 | | | 1 219 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 355 464.00 | | | 186 355 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 586 409.00 | | | 43 586 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 034 712.00 | 4 219 696.00 | | 2 034 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 621 122.00 | 4 219 696.00 | | 45 621 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 734 341.00 | -4 219 696.00 | | 140 734 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132 080.00 | 96 506.00 | | 1 132 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 623 222.00 | 50 629 568.00 | | 213 623 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 776 554.00 | 35 677 674.00 | | 69 776 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 846 667.00 | 14 951 894.00 | | 143 846 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 726 648.00 | | 13 802 139.00 | 796 726 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 463 741.00 | 503 065 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 463 741.00 | 503 065 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 726 648.00 | | 13 802 139.00 | 796 726 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 063 780.00 | 2 034 712.00 | 1 219 205.00 | 19 063 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 245.00 | 79 652.00 | 130 406.00 | 572 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 636 025.00 | 2 114 364.00 | 1 349 611.00 | 19 636 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 652.00 | 130 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 034 712.00 | 1 219 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800 103.00 | 29 800 103.00 | | 29 800 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 106.00 | 712 106.00 | | 712 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 993.00 | 429 993.00 | | 429 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070 526.00 | 1 070 526.00 | | 1 070 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UP Prêts | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 323 560.00 | 323 560.00 | | 323 560.00 |
VB T. V. A. | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
VC Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 354 987.00 | | | 498 354 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 269 642.00 | | | 959 269 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 966.00 | 580 966.00 | | 580 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 328 313.00 | 32 328 313.00 | | 32 328 313.00 |