| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 262 154 798.00 | | 262 154 798.00 | 262 154 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 776 404.00 | | 796 776 404.00 | 796 776 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 262.00 | | 411 262.00 | 411 262.00 |
BZ Autres créances | 468 788.00 | | 468 788.00 | 468 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 206 300.00 | | 16 206 300.00 | 16 206 300.00 |
CF Disponibilités | 2 148 030.00 | | 2 148 030.00 | 2 148 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 255 576.00 | | 19 255 576.00 | 19 255 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 259 549.00 | | 818 259 549.00 | 818 259 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 579.00 | | | 469 579.00 |
CU Autres participations | 534 621 605.00 | | 534 621 605.00 | 534 621 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 195 004.00 | | 2 195 004.00 | 2 195 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 180 000.00 | 312 180 000.00 | | 312 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704 015.00 | 2 686 168.00 | | 5 704 015.00 |
DH Report à nouveau | -7 638 519.00 | -64 977 613.00 | | -7 638 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 377 434.00 | 60 356 941.00 | | -16 377 434.00 |
DK Provisions réglementées | 14 844 083.00 | 10 624 386.00 | | 14 844 083.00 |
DL TOTAL (I) | 308 712 145.00 | 320 869 883.00 | | 308 712 145.00 |
DP Provisions pour risques | 32 565.00 | 30.00 | | 32 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 149.00 | 556 746.00 | | 513 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 714.00 | 556 776.00 | | 545 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 701 411 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 810 999.00 | 683.00 | | 490 810 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 048.00 | 1 156 161.00 | | 1 208 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 945.00 | 1 478 055.00 | | 1 612 945.00 |
EA Autres dettes | 15 369 652.00 | 14 638 609.00 | | 15 369 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 001 645.00 | 718 684 839.00 | | 509 001 645.00 |
ED (V) | 44.00 | 287.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 259 549.00 | 1 040 111 786.00 | | 818 259 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 001 645.00 | 18 684 839.00 | | 19 001 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 807.00 | 5 249 603.00 | 7 810 410.00 | 2 560 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 807.00 | 5 249 603.00 | 7 810 410.00 | 2 560 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 742 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 320 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 859 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 023 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 893 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 600 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 637 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 064 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560 838.00 | 4 485 355.00 | | 2 560 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219 696.00 | 4 219 696.00 | | 4 219 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219 696.00 | 4 219 696.00 | | 4 219 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219 696.00 | -4 219 696.00 | | -4 219 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 430.00 | 100 848.00 | | 93 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 315 335.00 | 110 526 400.00 | | 30 315 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 692 769.00 | 50 169 459.00 | | 46 692 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 377 434.00 | 60 356 941.00 | | -16 377 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 384 495.00 | | 469 595.00 | 1 011 384 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 077 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 077 686.00 | 796 776 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 077 686.00 | 796 776 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 384 495.00 | | 469 595.00 | 1 011 384 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 624 386.00 | 4 219 696.00 | | 10 624 386.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 776.00 | 38 965.00 | 50 027.00 | 556 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 181 163.00 | 4 258 661.00 | 50 027.00 | 11 181 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 49 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 565.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 219 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 048.00 | 1 208 048.00 | | 1 208 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 834.00 | 1 014 834.00 | | 1 014 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 831.00 | 559 831.00 | | 559 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 165.00 | 935 165.00 | | 935 165.00 |
UP Prêts | 262 154 798.00 | 469 579.00 | | 262 154 798.00 |
UX Autres créances clients | 411 262.00 | | | 411 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 454 629.00 | | | 454 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 809 861.00 | 809 861.00 | | 490 809 861.00 |
VI Groupe et associés | 14 434 487.00 | 14 434 487.00 | | 14 434 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 809 861.00 | | | 490 809 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 411 330.00 | | | 701 411 330.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 051 856.00 | 1 366 637.00 | 261 685 219.00 | 263 051 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 001 645.00 | 19 001 645.00 | | 509 001 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |