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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 581 148.00 | 55 000.00 | 526 148.00 | 581 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
BZ Autres créances | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 944.00 | 55 000.00 | 824 944.00 | 879 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 944.00 | 55 000.00 | 824 944.00 | 879 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 816.00 | | | 763 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 793.00 | | | 819 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 944.00 | | | 824 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 793.00 | | | 819 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 248.00 | | | 294 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UX Autres créances clients | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
VB T. V. A. | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
VI Groupe et associés | 763 816.00 | 763 816.00 | | 763 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 653.00 | 287 653.00 | | 287 653.00 |
VW T.V.A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 793.00 | 819 793.00 | | 819 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
ST Autres comptes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YT Sous‐traitance | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 240.00 | | | 225 240.00 |