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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 949.00 | 1 099.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 4 523.00 | 8 548.00 | 13 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 120.00 | 5 472.00 | 9 647.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 176 305.00 | | 176 305.00 | 176 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 120.00 | | 1 204 120.00 | 1 204 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 239.00 | 5 472.00 | 1 213 767.00 | 1 219 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 351.00 | -76 588.00 | | -14 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 538.00 | 773 682.00 | | 1 178 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 17 402.00 | | 69 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | 12 166.00 | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 067.00 | 803 250.00 | | 1 265 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 767.00 | 798 898.00 | | 1 213 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -202.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 120.00 | 190 272.00 | | 847 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 069.00 | 128 035.00 | | 894 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 949.00 | 62 237.00 | | -46 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869.00 | | 1 250.00 | 13 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | 1 250.00 | 13 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 2 469.00 | 5 472.00 | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 2 469.00 | 5 472.00 | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 538.00 | 1 178 538.00 | | 1 178 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 067.00 | 1 265 067.00 | | 1 265 067.00 |