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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 539.00 | 1 509.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 2 464.00 | 9 357.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 869.00 | 3 003.00 | 10 866.00 | 13 869.00 |
BT Marchandises | 601 206.00 | 51 205.00 | 550 001.00 | 601 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 237.00 | 51 205.00 | 788 032.00 | 839 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 107.00 | 54 208.00 | 798 898.00 | 853 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 588.00 | -4 849.00 | | -76 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 237.00 | -71 739.00 | | 62 237.00 |
DL TOTAL (I) | -4 351.00 | -66 588.00 | | -4 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 682.00 | 768 993.00 | | 773 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 3 840.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | 5 719.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 250.00 | 778 552.00 | | 803 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 898.00 | 711 964.00 | | 798 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | -513.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 272.00 | 170 960.00 | | 190 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 034.00 | 242 698.00 | | 128 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 237.00 | -71 739.00 | | 62 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 2 310.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 2 310.00 | | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 682.00 | 773 682.00 | | 773 682.00 |
UX Autres créances clients | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
VP Divers | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 250.00 | 803 250.00 | | 803 250.00 |