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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 129.00 | 1 918.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 820.00 | 564.00 | 11 256.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 869.00 | 693.00 | 13 175.00 | 13 869.00 |
BT Marchandises | 581 148.00 | 110 000.00 | 471 148.00 | 581 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BZ Autres créances | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
CF Disponibilités | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 788.00 | 110 000.00 | 698 788.00 | 808 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 657.00 | 110 693.00 | 711 963.00 | 822 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 738.00 | | | -71 738.00 |
DL TOTAL (I) | -66 587.00 | | | -66 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 992.00 | | | 768 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 551.00 | | | 778 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 963.00 | | | 711 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 551.00 | | | 778 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 698.00 | | | 242 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 738.00 | | | -71 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VB T. V. A. | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
VI Groupe et associés | 768 992.00 | 768 992.00 | | 768 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 551.00 | 778 551.00 | | 778 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YT Sous‐traitance | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 739.00 | | | 173 739.00 |