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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
110 Total général Actif | 2 788 422.00 | | 2 788 422.00 | 2 788 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 775 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 788 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 13 600.00 | | 9 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 600.00 | 13 600.00 | | 9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 882.00 | 6 469.00 | | 2 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 069.00 | 6 655.00 | | 3 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 532.00 | 6 945.00 | | 6 532.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 1 792.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 552.00 | 105 153.00 | | 5 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 487.00 | | | 487.00 |