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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
CF Disponibilités | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 944.00 | | 393 944.00 | 393 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 944.00 | 1 000 000.00 | 2 093 944.00 | 3 093 944.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 344.00 | 46 170.00 | | 51 344.00 |
DG Autres réserves | 234 771.00 | 236 475.00 | | 234 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 219.00 | 103 470.00 | | -895 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 895.00 | 3 086 115.00 | | 2 090 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 4 464.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048.00 | 14 277.00 | | 3 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 944.00 | 3 100 391.00 | | 2 093 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048.00 | 14 277.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 495.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 601.00 | 109 600.00 | | 484 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 820.00 | 6 130.00 | | 1 379 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 219.00 | 103 470.00 | | -895 219.00 |