| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 000.00 | 4 755.00 | 465 245.00 | 470 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 | 2 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 170 000.00 | 1 004 755.00 | 2 165 245.00 | 3 170 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
084 Disponibilités | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
110 Total général Actif | 3 353 143.00 | 1 004 755.00 | 2 348 388.00 | 3 353 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 344.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -660 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 055 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 289 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 348 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 900.00 | 9 600.00 | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 900.00 | 9 600.00 | | 3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 7 690.00 | 2 901.00 | | 7 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 944.00 | 192.00 | | 26 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 389.00 | 3 093.00 | | 39 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 489.00 | 6 507.00 | | -35 489.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 100 000.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375 000.00 | | |
294 Charges financières | | 1 000 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 375 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 726.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 461.00 | -895 219.00 | | -35 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |