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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
110 Total général Actif | 3 099 649.00 | | 3 099 649.00 | 3 099 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 082 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 099 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 470.00 | 2 882.00 | | 3 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 657.00 | 3 069.00 | | 3 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 943.00 | 6 532.00 | | 5 943.00 |
280 Produits financiers | 352 067.00 | | | 352 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 980.00 | | 3 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354 184.00 | 5 552.00 | | 354 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 497.00 | | | 497.00 |