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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 082.00 | | 839 082.00 | 839 082.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 020.00 | | 853 020.00 | 853 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
CU Autres participations | 745 312.00 | | 745 312.00 | 745 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DG Autres réserves | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 811.00 | 73 773.00 | | 78 811.00 |
DL TOTAL (I) | 237 960.00 | 159 148.00 | | 237 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 288.00 | 662 343.00 | | 601 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 060.00 | 674 463.00 | | 615 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 020.00 | 833 612.00 | | 853 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 290.00 | 609 918.00 | | 531 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 769.00 | 64 545.00 | | 83 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 394.00 | 100 115.00 | | 91 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582.00 | 26 341.00 | | 12 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 811.00 | 73 773.00 | | 78 811.00 |