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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 832.00 | | 865 832.00 | 865 832.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 133 867.00 | | 133 867.00 | 133 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 670.00 | | 1 000 670.00 | 1 000 670.00 |
CU Autres participations | 745 312.00 | | 745 312.00 | 745 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 392 838.00 | 283 653.00 | | 392 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 951.00 | 109 185.00 | | 130 951.00 |
DL TOTAL (I) | 617 702.00 | 486 751.00 | | 617 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 458.00 | 451 014.00 | | 368 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429.00 | 40 508.00 | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 050.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 967.00 | 495 572.00 | | 382 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 670.00 | 982 323.00 | | 1 000 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 134.00 | 127 508.00 | | 99 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 820.00 | -4 633.00 | | -3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 331.00 | 120 429.00 | | 140 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379.00 | 11 244.00 | | 9 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 951.00 | 109 185.00 | | 130 951.00 |