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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 079.00 | | 817 079.00 | 817 079.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 323.00 | | 982 323.00 | 982 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
CU Autres participations | 745 312.00 | | 745 312.00 | 745 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 7 630.00 | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 283 653.00 | 144 955.00 | | 283 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 185.00 | 139 605.00 | | 109 185.00 |
DL TOTAL (I) | 486 751.00 | 377 566.00 | | 486 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 014.00 | 531 745.00 | | 451 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 508.00 | 25 635.00 | | 40 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 3 300.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 572.00 | 560 680.00 | | 495 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 323.00 | 938 246.00 | | 982 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 508.00 | 110 143.00 | | 127 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 633.00 | -5 504.00 | | -4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 429.00 | 151 068.00 | | 120 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 244.00 | 11 462.00 | | 11 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 185.00 | 139 605.00 | | 109 185.00 |