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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 645.00 | | 958 645.00 | 958 645.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 295.00 | | 1 152 295.00 | 1 152 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
CU Autres participations | 745 412.00 | | 745 412.00 | 745 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 655 684.00 | | | 655 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
DL TOTAL (I) | 902 332.00 | | | 902 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 051.00 | | | 198 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 295.00 | | | 1 152 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 366.00 | | | 161 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 735.00 | | | 152 735.00 |