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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 231.00 | 7 019.00 | 20 211.00 | 27 231.00 |
AH Fonds commercial | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 5 403.00 | 23 942.00 | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226.00 | 7 620.00 | 14 606.00 | 22 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 475.00 | 19 332.00 | 30 142.00 | 49 475.00 |
BF Prêts | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 567.00 | 39 375.00 | 261 192.00 | 300 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BP En cours de production de services | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 333.00 | 39 375.00 | 474 957.00 | 514 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 134.00 | | | 233 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 106.00 | | | 399 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 957.00 | | | 474 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 273.00 | 5 273.00 | 35 000.00 | 40 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UP Prêts | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 134.00 | 38 439.00 | 162 574.00 | 233 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 641.00 | 168 946.00 | 197 574.00 | 398 641.00 |