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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
AH Fonds commercial | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 26 365.00 | 2 981.00 | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 51 791.00 | 3 820.00 | 55 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 374.00 | 127 614.00 | 177 760.00 | 305 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 657.00 | 2 603.00 | 100 054.00 | 102 657.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 502.00 | 2 603.00 | 314 899.00 | 317 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 876.00 | 130 217.00 | 492 658.00 | 622 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DL TOTAL (I) | 169 127.00 | | | 169 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 531.00 | | | 323 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 658.00 | | | 492 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 882.00 | | | 264 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 689.00 | | 4 685.00 | 300 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 498.00 | | 4 685.00 | 102 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 701.00 | 5 913.00 | | 121 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 469.00 | 5 913.00 | | 94 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 500.00 | 63 851.00 | 58 649.00 | 122 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 106 876.00 | 104 012.00 | 2 864.00 | 106 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 543.00 | 105 039.00 | 3 504.00 | 108 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 531.00 | 264 882.00 | 58 649.00 | 323 531.00 |