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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 231.00 | 12 465.00 | 14 765.00 | 27 231.00 |
AH Fonds commercial | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 9 595.00 | 19 750.00 | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226.00 | 13 693.00 | 8 533.00 | 22 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 475.00 | 34 406.00 | 15 068.00 | 49 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 237.00 | 70 161.00 | 229 076.00 | 299 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BP En cours de production de services | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 154.00 | | 182 154.00 | 182 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 392.00 | 70 161.00 | 411 230.00 | 481 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 281.00 | | | 335 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 230.00 | | | 411 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 568.00 | | | 300 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 376.00 | 30 786.00 | | 39 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 020.00 | 5 446.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 25 340.00 | | 32 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 236.00 | 10 236.00 | 25 000.00 | 35 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 695.00 | 39 301.00 | 155 394.00 | 194 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
VP Divers | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 528.00 | 131 888.00 | 640.00 | 132 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 816.00 | 154 422.00 | 180 394.00 | 334 816.00 |