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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 231.00 | 17 912.00 | 9 319.00 | 27 231.00 |
AH Fonds commercial | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 13 788.00 | 15 558.00 | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226.00 | 18 445.00 | 3 781.00 | 22 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 45 965.00 | 4 961.00 | 50 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 689.00 | 96 111.00 | 204 578.00 | 300 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BP En cours de production de services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 182.00 | 96 111.00 | 389 072.00 | 485 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 885.00 | | | 302 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 072.00 | | | 389 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 674.00 | | | 172 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 238.00 | | 1 451.00 | 299 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | | 1 451.00 | 101 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 161.00 | 25 949.00 | | 70 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 466.00 | 5 446.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | 20 503.00 | | 57 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 659.00 | 55 448.00 | 115 211.00 | 170 659.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 123.00 | 146 483.00 | 640.00 | 147 123.00 |
VW T.V.A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 885.00 | 172 674.00 | 130 211.00 | 302 885.00 |