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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 755.00 | | 519 755.00 | 519 755.00 |
BZ Autres créances | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CF Disponibilités | 137 266.00 | | 137 266.00 | 137 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 680.00 | | 695 680.00 | 695 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 055.00 | | 733 055.00 | 733 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 444.00 | | | -79 444.00 |
DL TOTAL (I) | -29 444.00 | | | -29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 453.00 | | | 312 453.00 |
EA Autres dettes | 430 869.00 | | | 430 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 499.00 | | | 762 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 055.00 | | | 733 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 499.00 | | | 762 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 900.00 | | 964 900.00 | 964 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 900.00 | | 964 900.00 | 964 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 030.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 614.00 | | | 975 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 058.00 | | | 1 055 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 444.00 | | | -79 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |
UX Autres créances clients | 519 755.00 | | | 519 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 414.00 | 558 414.00 | | 558 414.00 |
VW T.V.A. | 168 511.00 | 168 511.00 | | 168 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 499.00 | 762 499.00 | | 762 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
ST Autres comptes | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 481.00 | | | 146 481.00 |