| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 735.00 | | | -20 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DP Provisions pour risques | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 373.00 | | 433 373.00 | 433 373.00 |
FG Production vendue services | 185 710.00 | | 185 710.00 | 185 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 083.00 | | 619 082.00 | 619 083.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 245.00 | | | -11 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 092.00 | | | 619 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 407.00 | | | 618 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 358.00 | | | 113 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 414.00 | | | 60 414.00 |