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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 485.00 | | 205 485.00 | 205 485.00 |
BZ Autres créances | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 718.00 | | 300 718.00 | 300 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 444.00 | | | -79 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DL TOTAL (I) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
EA Autres dettes | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 093.00 | | | 338 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 538.00 | | 1 259 538.00 | 1 259 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 538.00 | | 1 259 538.00 | 1 259 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 103.00 | | | 1 287 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 295.00 | | | 1 232 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
UX Autres créances clients | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 006.00 | 297 006.00 | | 297 006.00 |
VW T.V.A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 728.00 | 312 728.00 | | 312 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
ST Autres comptes | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
YT Sous‐traitance | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 211.00 | | | 269 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 353.00 | | | 82 353.00 |