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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
BZ Autres créances | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CF Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 479.00 | | 177 479.00 | 177 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 636.00 | | | -24 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
EA Autres dettes | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 347.00 | | 393 347.00 | 393 347.00 |
FG Production vendue services | 494 354.00 | | 494 354.00 | 494 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 700.00 | | 887 700.00 | 887 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 174.00 | |
GE Autres charges | | | -277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 988.00 | | | 895 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 087.00 | | | 892 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UX Autres créances clients | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 214.00 | 148 214.00 | | 148 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
ST Autres comptes | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 403.00 | | | 48 403.00 |