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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 1 212.00 | 1 071.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 28 933.00 | 10 990.00 | 17 943.00 | 28 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 741.00 | 36 042.00 | 308 699.00 | 344 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596.00 | 4 520.00 | 14 076.00 | 18 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 555.00 | 52 764.00 | 366 791.00 | 419 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 668.00 | | 124 668.00 | 124 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
BZ Autres créances | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CF Disponibilités | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 356.00 | | 519 356.00 | 519 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 911.00 | 52 764.00 | 886 148.00 | 938 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 157.00 | | | 261 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 558.00 | | | 826 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 148.00 | | | 886 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 970.00 | | | 441 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 764.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 53 571.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 157.00 | 261 157.00 | | 261 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
UX Autres créances clients | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 314.00 | 55 726.00 | 274 588.00 | 330 314.00 |
VI Groupe et associés | 55 209.00 | 5 209.00 | | 55 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 117.00 | | | 396 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VP Divers | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 094.00 | 254 094.00 | | 254 094.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 558.00 | 441 970.00 | 328 159.00 | 826 558.00 |