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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 2 406.00 | 3 418.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 472.00 | 106 749.00 | 356 723.00 | 463 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 452.00 | 13 076.00 | 22 376.00 | 35 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 030.00 | 124 514.00 | 382 517.00 | 507 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 698.00 | | 462 698.00 | 462 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 763.00 | 8 265.00 | 67 498.00 | 75 763.00 |
BZ Autres créances | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CF Disponibilités | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 455.00 | 8 265.00 | 824 189.00 | 832 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 485.00 | 132 779.00 | 1 206 706.00 | 1 339 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DG Autres réserves | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 271.00 | 9 589.00 | | 77 271.00 |
DL TOTAL (I) | 136 860.00 | 59 589.00 | | 136 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 678.00 | 330 812.00 | | 298 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 115 209.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 976.00 | 261 157.00 | | 424 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 502.00 | 119 380.00 | | 156 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 846.00 | 826 558.00 | | 1 069 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 706.00 | 886 148.00 | | 1 206 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 955.00 | 441 970.00 | | 713 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 555.00 | | 135 586.00 | 419 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 002.00 | 23 109.00 | 507 030.00 | 25 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 002.00 | 23 109.00 | 504 748.00 | 25 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 272.00 | | 135 586.00 | 417 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 764.00 | 94 859.00 | 23 109.00 | 52 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 071.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 552.00 | 93 788.00 | 23 109.00 | 51 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 10 714.00 | 57 143.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 976.00 | 424 976.00 | | 424 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
UX Autres créances clients | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 916.00 | 72 310.00 | 216 606.00 | 288 916.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 847.00 | 713 955.00 | 273 749.00 | 1 069 847.00 |