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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 420.00 | 445.00 | 2 866.00 |
AP Constructions | 47 014.00 | 5 196.00 | 41 818.00 | 47 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 321.00 | 301 801.00 | 528 520.00 | 830 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 578.00 | 42 144.00 | 39 433.00 | 81 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 778.00 | 351 562.00 | 610 216.00 | 961 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 110.00 | | 700 110.00 | 700 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 947.00 | 6 317.00 | 395 630.00 | 401 947.00 |
BZ Autres créances | 263 145.00 | | 263 145.00 | 263 145.00 |
CF Disponibilités | 307 259.00 | | 307 259.00 | 307 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 852 210.00 | 6 317.00 | 1 845 894.00 | 1 852 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 988.00 | 357 878.00 | 2 456 110.00 | 2 813 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 343.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 923.00 | 82 517.00 | | 230 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 399.00 | 149 063.00 | | 88 399.00 |
DL TOTAL (I) | 374 322.00 | 285 923.00 | | 374 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 924.00 | 578 305.00 | | 585 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 527.00 | 139 286.00 | | 126 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 638.00 | 505 947.00 | | 1 059 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 453.00 | 248 206.00 | | 309 453.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 177 958.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 788.00 | 1 649 703.00 | | 2 081 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 110.00 | 1 935 626.00 | | 2 456 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 834.00 | 133 487.00 | 2 759.00 | 220 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 120.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 534.00 | 133 367.00 | 2 759.00 | 218 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 527.00 | 15 813.00 | 60 714.00 | 76 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 638.00 | 1 059 638.00 | | 1 059 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 453.00 | 309 453.00 | | 309 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 246.00 | 246.00 | | 50 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 924.00 | 355 432.00 | 230 492.00 | 585 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 092.00 | 665 092.00 | | 665 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 092.00 | 665 092.00 | | 665 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 788.00 | 1 740 582.00 | 291 206.00 | 2 081 788.00 |