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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 3 038.00 | 5 058.00 | 8 096.00 |
AP Constructions | 47 014.00 | 11 625.00 | 35 389.00 | 47 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 251.00 | 646 871.00 | 1 068 379.00 | 1 715 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 474.00 | 74 377.00 | 26 098.00 | 100 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 534.00 | 735 911.00 | 1 137 624.00 | 1 873 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 984.00 | | 298 984.00 | 298 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 966.00 | | 882 966.00 | 882 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 727.00 | 40 383.00 | 1 155 344.00 | 1 195 727.00 |
BZ Autres créances | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
CF Disponibilités | 293 766.00 | | 293 766.00 | 293 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 004.00 | 40 383.00 | 2 927 622.00 | 2 968 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 539.00 | 776 293.00 | 4 065 246.00 | 4 841 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 814.00 | 319 322.00 | | 175 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 563.00 | -143 508.00 | | 173 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 484 078.00 | 230 814.00 | | 484 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 343.00 | 1 893 628.00 | | 1 934 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 046.00 | 121 656.00 | | 109 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 556.00 | 886 145.00 | | 1 188 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 760.00 | 348 671.00 | | 325 760.00 |
EA Autres dettes | 23 463.00 | 43 208.00 | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 168.00 | 3 293 308.00 | | 3 581 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 246.00 | 3 524 122.00 | | 4 065 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 324.00 | 230 587.00 | | 505 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 423.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 709.00 | 230 164.00 | | 502 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 046.00 | 16 189.00 | 42 857.00 | 59 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 556.00 | 1 188 556.00 | | 1 188 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 343.00 | 446 855.00 | 1 487 488.00 | 1 934 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 760.00 | 325 760.00 | | 325 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 288.00 | 1 492 288.00 | | 1 492 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 988.00 | 1 492 288.00 | 2 700.00 | 1 494 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 168.00 | 2 050 823.00 | 1 530 345.00 | 3 581 168.00 |