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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 239.00 | 62 132.00 | 68 107.00 | 130 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 805.00 | | 2 095 805.00 | 2 095 805.00 |
AP Constructions | 25 858.00 | 18 951.00 | 6 907.00 | 25 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 473.00 | 1 375 700.00 | 889 773.00 | 2 265 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 086.00 | | 133 086.00 | 133 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 569.00 | 1 457 263.00 | 3 248 306.00 | 4 705 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 736.00 | 551 218.00 | 3 706 518.00 | 4 257 736.00 |
BZ Autres créances | 393 339.00 | | 393 339.00 | 393 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 818 954.00 | | 2 818 954.00 | 2 818 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 696 636.00 | 551 218.00 | 9 145 418.00 | 9 696 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 205.00 | 2 008 481.00 | 12 393 724.00 | 14 402 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 661 462.00 | | | 661 462.00 |
CU Autres participations | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 208.00 | 337 208.00 | | 337 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 635.00 | 1 583 635.00 | | 1 583 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 435 395.00 | 375 742.00 | | 435 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 050.00 | 1 259 671.00 | | 1 442 050.00 |
DK Provisions réglementées | 101 070.00 | 100 842.00 | | 101 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 081.00 | 3 690 821.00 | | 3 933 081.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 114 800.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 114 800.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 56 081.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 144.00 | 156 353.00 | | 138 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 479.00 | 444 969.00 | | 750 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 482.00 | 2 704 143.00 | | 2 756 482.00 |
EA Autres dettes | 81 248.00 | 17 437.00 | | 81 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 576 426.00 | 4 212 712.00 | | 4 576 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 643.00 | 7 593 295.00 | | 8 305 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 724.00 | 11 398 916.00 | | 12 393 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 305 643.00 | 7 593 295.00 | | 8 305 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 865.00 | 2 794.00 | | 2 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 462.00 | | 168 462.00 | 168 462.00 |
FG Production vendue services | 15 211 287.00 | 3 031.00 | 15 214 318.00 | 15 211 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 379 749.00 | 3 031.00 | 15 382 780.00 | 15 379 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 003 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 915.00 | |
GE Autres charges | | | 28 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 546.00 | 72 909.00 | | 74 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 701.00 | 85 657.00 | | 43 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 230.00 | 323 560.00 | | 48 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 931.00 | 409 604.00 | | 91 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 352.00 | 268 592.00 | | 79 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 658.00 | 133 571.00 | | 88 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 010.00 | 402 163.00 | | 168 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 079.00 | 7 441.00 | | -76 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 969.00 | 259 065.00 | | 297 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 881.00 | 553 580.00 | | 650 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 895 904.00 | 15 577 043.00 | | 15 895 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 853.00 | 14 317 372.00 | | 14 453 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 050.00 | 1 259 671.00 | | 1 442 050.00 |