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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 637.00 | 59 840.00 | 53 797.00 | 113 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 805.00 | 150 000.00 | 1 945 805.00 | 2 095 805.00 |
AP Constructions | 25 858.00 | 20 152.00 | 5 706.00 | 25 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 201.00 | 1 406 151.00 | 886 050.00 | 2 292 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 564.00 | 1 636 624.00 | 3 084 940.00 | 4 721 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 471.00 | | 3 968 094.00 | 4 449 471.00 |
BZ Autres créances | 279 280.00 | | 279 280.00 | 279 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 901 125.00 | | 3 901 125.00 | 3 901 125.00 |
CF Disponibilités | 1 629 817.00 | | 1 629 817.00 | 1 629 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 942.00 | 481 377.00 | 9 903 565.00 | 10 384 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 505.00 | 2 118 001.00 | 12 988 505.00 | 15 106 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577 652.00 | | | 577 652.00 |
CU Autres participations | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 208.00 | 337 208.00 | | 337 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 635.00 | 1 583 635.00 | | 1 583 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 577 425.00 | 435 395.00 | | 577 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 312.00 | 1 442 050.00 | | 1 565 312.00 |
DK Provisions réglementées | 97 133.00 | 101 070.00 | | 97 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 435.00 | 3 933 081.00 | | 4 194 435.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 155 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 155 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 2 865.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 314.00 | 138 144.00 | | 161 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 306.00 | 750 479.00 | | 340 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 148.00 | 2 756 482.00 | | 3 058 148.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 81 248.00 | | 25 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 072 128.00 | 4 576 426.00 | | 5 072 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 694 070.00 | 8 305 643.00 | | 8 694 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 505.00 | 12 393 724.00 | | 12 988 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 694 070.00 | 8 305 643.00 | | 8 694 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 2 865.00 | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 666.00 | | 197 666.00 | 197 666.00 |
FG Production vendue services | 15 884 450.00 | 1 102.00 | 15 885 552.00 | 15 884 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 082 116.00 | 1 102.00 | 16 083 218.00 | 16 082 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 440 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 808.00 | |
GE Autres charges | | | 49 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 932 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 588.00 | 74 546.00 | | 63 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 883.00 | 43 701.00 | | 48 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 172.00 | 48 230.00 | | 197 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 055.00 | 91 931.00 | | 246 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 093.00 | 79 352.00 | | 125 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 234.00 | 88 658.00 | | 138 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 327.00 | 168 010.00 | | 263 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 273.00 | -76 079.00 | | -17 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 513.00 | 297 969.00 | | 308 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 459.00 | 650 881.00 | | 680 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 655.00 | 15 895 904.00 | | 16 752 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187 343.00 | 14 453 853.00 | | 15 187 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 312.00 | 1 442 050.00 | | 1 565 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 569.00 | | 277 179.00 | 4 705 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 185.00 | 4 721 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 308.00 | 2 318 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 811.00 | | 268 036.00 | 2 291 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 715.00 | | 5 867.00 | 187 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 263.00 | 231 452.00 | 202 092.00 | 1 457 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 131.00 | 213 867.00 | 182 215.00 | 1 395 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 070.00 | 38 234.00 | 42 172.00 | 101 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 100 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 551 218.00 | 180 808.00 | 250 649.00 | 551 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 288.00 | 469 042.00 | 447 820.00 | 807 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 471.00 | | | 4 449 471.00 |
VC Groupe et associés | 205 965.00 | | | 205 965.00 |
VP Divers | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 250.00 | 4 247 644.00 | 716 605.00 | 4 964 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 37 103.00 | | |