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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 791.00 | 89 266.00 | 23 525.00 | 112 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 147.00 | | 1 241 147.00 | 1 241 147.00 |
AP Constructions | 25 858.00 | 22 227.00 | 3 631.00 | 25 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 540.00 | 1 388 229.00 | 731 311.00 | 2 119 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 222.00 | | 628 222.00 | 628 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 667.00 | 1 500 202.00 | 2 682 465.00 | 4 182 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 445.00 | 308 240.00 | 4 211 204.00 | 4 519 445.00 |
BZ Autres créances | 297 180.00 | | 297 180.00 | 297 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 889 397.00 | | 2 889 397.00 | 2 889 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 614 917.00 | 308 240.00 | 11 306 677.00 | 11 614 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 797 584.00 | 1 808 442.00 | 13 989 141.00 | 15 797 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 888.00 | | | 369 888.00 |
CU Autres participations | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 208.00 | 337 208.00 | | 337 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 635.00 | 1 583 635.00 | | 1 583 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 391 556.00 | 641 885.00 | | 391 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 456.00 | 1 449 641.00 | | 1 594 456.00 |
DK Provisions réglementées | 110 445.00 | 129 453.00 | | 110 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 022.00 | 4 175 545.00 | | 4 051 022.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 73 861.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 73 861.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 1 200.00 | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 017.00 | 142 070.00 | | 157 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 160.00 | 596 810.00 | | 862 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 537.00 | 2 961 879.00 | | 3 234 537.00 |
EA Autres dettes | 156 532.00 | 173 842.00 | | 156 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 288 081.00 | 4 808 153.00 | | 5 288 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 873 120.00 | 8 683 956.00 | | 9 873 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 989 141.00 | 12 933 361.00 | | 13 989 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 873 120.00 | 8 683 953.00 | | 9 873 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 1 200.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
FG Production vendue services | 16 376 035.00 | 4 076.00 | 16 380 111.00 | 16 376 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 578 864.00 | 4 076.00 | 16 582 940.00 | 16 578 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 882 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 719 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 190.00 | |
GE Autres charges | | | 65 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 401 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 561.00 | 62 157.00 | | 58 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 633.00 | 285 600.00 | | 173 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 391.00 | 203 397.00 | | 63 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 023.00 | 488 997.00 | | 237 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 170.00 | 914 494.00 | | 66 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 522.00 | 59 577.00 | | 35 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 691.00 | 993 556.00 | | 101 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 332.00 | -504 559.00 | | 135 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 952.00 | 286 244.00 | | 410 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 516.00 | 588 164.00 | | 734 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243 089.00 | 17 322 457.00 | | 17 243 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 648 632.00 | 15 872 815.00 | | 15 648 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 456.00 | 1 449 641.00 | | 1 594 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 042.00 | | 205 406.00 | 4 166 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 682 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 781.00 | 4 182 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | 1 353 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 707.00 | 2 145 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 118.00 | | 2 884.00 | 1 354 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 051.00 | | 194 535.00 | 2 134 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 874.00 | | 7 987.00 | 677 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 781.00 | 204 884.00 | 128 463.00 | 1 423 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 265.00 | 16 065.00 | 3 065.00 | 76 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 516.00 | 188 819.00 | 125 398.00 | 1 347 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 453.00 | 35 522.00 | 54 530.00 | 129 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 861.00 | | 8 861.00 | 73 861.00 |
6T Sur comptes clients | 462 471.00 | 75 190.00 | 229 421.00 | 462 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 471.00 | 75 190.00 | 229 421.00 | 462 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 785.00 | 110 711.00 | 292 812.00 | 665 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 628 222.00 | | 628 222.00 | 628 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 445.00 | 4 149 556.00 | 369 888.00 | 4 519 445.00 |
VC Groupe et associés | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 743.00 | 4 569 633.00 | 998 110.00 | 5 567 743.00 |