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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 971.00 | 76 265.00 | 36 706.00 | 112 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 147.00 | | 1 241 147.00 | 1 241 147.00 |
AP Constructions | 25 858.00 | 21 353.00 | 4 504.00 | 25 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 713.00 | 1 325 682.00 | 782 030.00 | 2 107 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 244.00 | | 623 244.00 | 623 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 042.00 | 1 423 781.00 | 2 742 261.00 | 4 166 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 423.00 | 462 471.00 | 4 091 952.00 | 4 554 423.00 |
BZ Autres créances | 2 285 875.00 | | 2 285 875.00 | 2 285 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 504.00 | | 2 701 504.00 | 2 701 504.00 |
CF Disponibilités | 995 029.00 | | 995 029.00 | 995 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653 571.00 | 462 471.00 | 10 191 100.00 | 10 653 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 613.00 | 1 886 253.00 | 12 933 361.00 | 14 819 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554 965.00 | | | 554 965.00 |
CU Autres participations | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 208.00 | 337 208.00 | | 337 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 635.00 | 1 583 635.00 | | 1 583 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 641 885.00 | 577 425.00 | | 641 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 641.00 | 1 565 312.00 | | 1 449 641.00 |
DK Provisions réglementées | 129 453.00 | 97 133.00 | | 129 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 545.00 | 4 194 435.00 | | 4 175 545.00 |
DP Provisions pour risques | 73 861.00 | 100 000.00 | | 73 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 861.00 | 100 000.00 | | 73 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 157.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 070.00 | 161 314.00 | | 142 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 810.00 | 340 306.00 | | 596 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961 879.00 | 3 058 148.00 | | 2 961 879.00 |
EA Autres dettes | 173 842.00 | 25 070.00 | | 173 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 808 153.00 | 5 072 128.00 | | 4 808 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 956.00 | 8 694 070.00 | | 8 683 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 361.00 | 12 988 505.00 | | 12 933 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 953.00 | 8 694 070.00 | | 8 683 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 157.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
FG Production vendue services | 16 230 282.00 | | 16 235 475.00 | 16 230 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 415 717.00 | | 16 420 910.00 | 16 415 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 739 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 424 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 153.00 | |
GE Autres charges | | | 65 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 600.00 | 48 883.00 | | 285 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 397.00 | 197 172.00 | | 203 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 997.00 | 246 055.00 | | 488 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 494.00 | 125 093.00 | | 914 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 577.00 | 138 234.00 | | 59 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 556.00 | 263 327.00 | | 993 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 559.00 | -17 273.00 | | -504 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 244.00 | 308 513.00 | | 286 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 164.00 | 680 459.00 | | 588 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 322 457.00 | 16 752 655.00 | | 17 322 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872 815.00 | 15 187 343.00 | | 15 872 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 641.00 | 1 565 312.00 | | 1 449 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 564.00 | | 613 557.00 | 4 721 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 593.00 | 677 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 078.00 | 4 166 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855 324.00 | 1 354 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 162.00 | 2 134 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 442.00 | | | 2 209 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 539.00 | | 111 673.00 | 2 318 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 583.00 | | 501 883.00 | 193 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 624.00 | 221 738.00 | 284 580.00 | 1 486 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 840.00 | 17 091.00 | 666.00 | 59 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 783.00 | 204 647.00 | 283 914.00 | 1 426 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 810.00 | 2 051.00 | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 2 051.00 | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VC Groupe et associés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VP Divers | 340 292.00 | 340 292.00 | | 340 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 169.00 | 391 133.00 | 36.00 | 391 169.00 |