| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 459.00 | 28 214.00 | 245.00 | 28 459.00 |
AH Fonds commercial | 593 087.00 | | 593 087.00 | 593 087.00 |
AN Terrains | 487 020.00 | 228 298.00 | 258 721.00 | 487 020.00 |
AP Constructions | 2 413 149.00 | 2 078 365.00 | 334 783.00 | 2 413 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 092.00 | 22 007.00 | 84.00 | 22 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 500.00 | 757 800.00 | 91 700.00 | 849 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 371.00 | 3 114 686.00 | 1 295 684.00 | 4 410 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BN En cours de production de biens | 213 993.00 | | 213 993.00 | 213 993.00 |
BT Marchandises | 1 502 180.00 | 458 284.00 | 1 043 895.00 | 1 502 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 875.00 | 17 124.00 | 247 750.00 | 264 875.00 |
BZ Autres créances | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CF Disponibilités | 592 813.00 | | 592 813.00 | 592 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 467.00 | 475 409.00 | 2 174 057.00 | 2 649 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 838.00 | 3 590 095.00 | 3 469 742.00 | 7 059 838.00 |
CU Autres participations | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 688.00 | 430 688.00 | | 430 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 580.00 | 1 616 580.00 | | 1 616 580.00 |
DH Report à nouveau | 18 463.00 | 45 373.00 | | 18 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 313.00 | -26 909.00 | | -93 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 419.00 | 3 165 732.00 | | 3 072 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 349.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 548.00 | 15 348.00 | | 25 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 374.00 | 292 743.00 | | 270 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 855.00 | 180 310.00 | | 20 855.00 |
EA Autres dettes | 80 210.00 | 74 792.00 | | 80 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 323.00 | 563 543.00 | | 397 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 742.00 | 3 729 276.00 | | 3 469 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 775.00 | 563 543.00 | | 371 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870 383.00 | 11 102.00 | 2 881 485.00 | 2 870 383.00 |
FD Production vendue biens | 334 767.00 | | 334 767.00 | 334 767.00 |
FG Production vendue services | 122 642.00 | | 122 642.00 | 122 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 793.00 | 11 102.00 | 3 338 895.00 | 3 327 793.00 |
FM Production stockée | | | -270 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 21 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 22 042.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 22 042.00 | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 184.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 184.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 21 857.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 557.00 | 3 760 872.00 | | 3 149 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 871.00 | 3 787 780.00 | | 3 242 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 313.00 | -26 909.00 | | -93 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 877.00 | | 118 088.00 | 4 362 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 594.00 | 4 410 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 008.00 | 3 774 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 547.00 | | | 621 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 682.00 | | 118 088.00 | 3 726 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 277.00 | 53 917.00 | 68 508.00 | 3 129 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 664.00 | 1 550.00 | | 26 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 613.00 | 52 367.00 | 68 508.00 | 3 102 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450 355.00 | 7 930.00 | | 450 355.00 |
6T Sur comptes clients | 18 100.00 | 4 267.00 | 5 242.00 | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 455.00 | 12 197.00 | 5 242.00 | 468 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 455.00 | 12 197.00 | 5 242.00 | 468 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 197.00 | 5 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 374.00 | 270 374.00 | | 270 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VP Divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 355.00 | 317 208.00 | 147.00 | 317 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 323.00 | 371 775.00 | | 397 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |