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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 024.00 | 30 344.00 | 3 679.00 | 34 024.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AN Terrains | 487 020.00 | 229 666.00 | 257 354.00 | 487 020.00 |
AP Constructions | 2 525 566.00 | 2 249 767.00 | 275 798.00 | 2 525 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 278.00 | 20 870.00 | 408.00 | 21 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 039.00 | 1 016 346.00 | 305 693.00 | 1 322 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 111.00 | 3 546 993.00 | 1 337 115.00 | 4 884 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BT Marchandises | 2 086 858.00 | 574 268.00 | 1 512 589.00 | 2 086 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 851.00 | 2 061.00 | 455 790.00 | 457 851.00 |
BZ Autres créances | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CF Disponibilités | 1 100 807.00 | | 1 100 807.00 | 1 100 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 273.00 | 576 330.00 | 3 147 943.00 | 3 724 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 384.00 | 4 123 325.00 | 4 485 059.00 | 8 608 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
CU Autres participations | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 688.00 | 430 688.00 | | 430 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 028.00 | 1 734 758.00 | | 1 764 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 790.00 | 99 270.00 | | 193 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 507.00 | 3 364 716.00 | | 3 488 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 757.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 348.00 | 35 748.00 | | 39 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 759.00 | 151 007.00 | | 157 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 165.00 | 484 000.00 | | 688 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 520.00 | 83 859.00 | | 110 520.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 552.00 | 755 589.00 | | 996 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 059.00 | 4 120 305.00 | | 4 485 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 166.00 | 688 166.00 | | 688 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 297 619.00 | 297 619.00 | | 297 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 013.00 | 316 488.00 | 2 525.00 | 319 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 792.00 | 799 444.00 | | 838 792.00 |