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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 810.00 | 27 293.00 | 1 517.00 | 28 810.00 |
AH Fonds commercial | 593 087.00 | | 593 087.00 | 593 087.00 |
AN Terrains | 487 020.00 | 229 332.00 | 257 687.00 | 487 020.00 |
AP Constructions | 2 437 172.00 | 2 141 675.00 | 295 497.00 | 2 437 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 897.00 | 799 359.00 | 124 537.00 | 923 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 087.00 | 3 219 753.00 | 1 286 333.00 | 4 506 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BT Marchandises | 1 629 660.00 | 474 077.00 | 1 155 583.00 | 1 629 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 289.00 | 21 475.00 | 330 814.00 | 352 289.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 791 249.00 | | 791 249.00 | 791 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 353.00 | 495 552.00 | 2 325 800.00 | 2 821 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 440.00 | 3 715 306.00 | 3 612 134.00 | 7 327 440.00 |
CU Autres participations | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 688.00 | 430 688.00 | | 430 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 580.00 | 1 616 580.00 | | 1 616 580.00 |
DH Report à nouveau | -49 903.00 | -74 850.00 | | -49 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 354.00 | 24 947.00 | | 120 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 720.00 | 3 097 366.00 | | 3 217 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 364.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 198.00 | 234 026.00 | | 267 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | 69 748.00 | | 91 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 414.00 | 386 381.00 | | 394 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 134.00 | 3 483 748.00 | | 3 612 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 666.00 | 314 339.00 | | 358 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 199.00 | 267 199.00 | | 267 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 326 519.00 | 326 519.00 | | 326 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 263.00 | 377 171.00 | 92.00 | 377 263.00 |
VW T.V.A. | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 414.00 | 358 666.00 | | 394 414.00 |