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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 865.00 | 25 904.00 | 961.00 | 26 865.00 |
AH Fonds commercial | 593 087.00 | | 593 087.00 | 593 087.00 |
AN Terrains | 487 020.00 | 229 221.00 | 257 798.00 | 487 020.00 |
AP Constructions | 2 424 280.00 | 2 115 801.00 | 308 478.00 | 2 424 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 092.00 | 22 063.00 | 28.00 | 22 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 536.00 | 770 513.00 | 71 022.00 | 841 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 944.00 | 3 163 505.00 | 1 245 438.00 | 4 408 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 566 571.00 | 472 861.00 | 1 093 710.00 | 1 566 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 596.00 | 15 958.00 | 326 637.00 | 342 596.00 |
BZ Autres créances | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CF Disponibilités | 737 520.00 | | 737 520.00 | 737 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 128.00 | 488 819.00 | 2 238 309.00 | 2 727 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 073.00 | 3 652 324.00 | 3 483 748.00 | 7 136 073.00 |
CU Autres participations | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 580.00 | | | 1 616 580.00 |
DH Report à nouveau | -74 850.00 | | | -74 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 366.00 | | | 3 097 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 026.00 | | | 234 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 381.00 | | | 386 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 748.00 | | | 3 483 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 339.00 | | | 314 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 633.00 | 10 376.00 | 3 054 009.00 | 3 043 633.00 |
FD Production vendue biens | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
FG Production vendue services | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 440.00 | 10 376.00 | 3 470 816.00 | 3 460 440.00 |
FM Production stockée | | | -213 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 717.00 | | | 3 329 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 769.00 | | | 3 304 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 441.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 748.00 | 10 200.00 | | 35 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 801.00 | 206 801.00 | | 206 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 267 440.00 | | | 267 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 193.00 | 326 046.00 | 147.00 | 326 193.00 |
VW T.V.A. | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 662.00 | 287 114.00 | | 312 662.00 |