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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 89 499.00 | 76 930.00 | 12 569.00 | 89 499.00 |
AP Constructions | 247 518.00 | 190 436.00 | 57 083.00 | 247 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 409.00 | 440 247.00 | 86 162.00 | 526 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 727.00 | 633 344.00 | 72 383.00 | 705 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 703.00 | 1 340 957.00 | 261 746.00 | 1 602 703.00 |
BT Marchandises | 1 076 566.00 | | 1 076 566.00 | 1 076 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 087.00 | | 290 087.00 | 290 087.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 1 173 255.00 | | 1 173 255.00 | 1 173 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 976.00 | | 2 561 976.00 | 2 561 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 679.00 | 1 340 957.00 | 2 823 722.00 | 4 164 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 181.00 | 27 006.00 | | 28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 483.00 | 1 175.00 | | 88 483.00 |
DK Provisions réglementées | 275 941.00 | | | 275 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 605.00 | 2 083 181.00 | | 2 417 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 043.00 | 114 341.00 | | 79 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 624.00 | 40 576.00 | | 51 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 911.00 | 185 168.00 | | 196 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 539.00 | 61 409.00 | | 78 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 117.00 | 401 495.00 | | 406 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 722.00 | 2 484 675.00 | | 2 823 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 232.00 | 2 270 047.00 | 2 290 279.00 | 20 232.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 952.00 | 2 270 047.00 | 2 290 999.00 | 20 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 660.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 941.00 | | | 275 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 941.00 | | | 275 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 941.00 | 300 040.00 | | -275 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 844.00 | 2 912 631.00 | | 2 294 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 361.00 | 2 911 457.00 | | 2 206 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 483.00 | 1 175.00 | | 88 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 693.00 | | 6 010.00 | 1 596 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 143.00 | | 6 010.00 | 1 563 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 297.00 | 73 660.00 | | 1 267 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 297.00 | 73 660.00 | | 1 267 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 275 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 004.00 | 36 068.00 | 42 936.00 | 79 004.00 |
VI Groupe et associés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 470.00 | 307 470.00 | | 307 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 117.00 | 363 182.00 | 42 936.00 | 406 117.00 |