| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 89 499.00 | 78 009.00 | 11 490.00 | 89 499.00 |
AP Constructions | 245 728.00 | 215 238.00 | 30 490.00 | 245 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 608.00 | 217 971.00 | 11 637.00 | 229 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 090.00 | 231 467.00 | 31 624.00 | 263 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 375.00 | 742 685.00 | 89 690.00 | 832 375.00 |
BT Marchandises | 1 489 290.00 | | 1 489 290.00 | 1 489 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 380.00 | | 215 380.00 | 215 380.00 |
BZ Autres créances | 1 826 696.00 | | 1 826 696.00 | 1 826 696.00 |
CF Disponibilités | 1 256 866.00 | | 1 256 866.00 | 1 256 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 790.00 | | 4 805 790.00 | 4 805 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 165.00 | 742 685.00 | 4 895 480.00 | 5 638 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 763.00 | 56 664.00 | | 62 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 861.00 | 136 099.00 | | 1 141 861.00 |
DK Provisions réglementées | 527 153.00 | 522 790.00 | | 527 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 777.00 | 2 770 553.00 | | 3 886 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 046.00 | 63 912.00 | | 36 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 908.00 | 52 579.00 | | 15 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 767.00 | 277 251.00 | | 387 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 981.00 | 74 068.00 | | 568 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 702.00 | 467 811.00 | | 1 008 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 480.00 | 3 238 363.00 | | 4 895 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 875.00 | | 2 811 875.00 | 2 811 875.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 355.00 | | 2 812 355.00 | 2 812 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 480.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 149.00 | | 1 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | 3 743.00 | | 1 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 154.00 | 949.00 | | 67 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 761.00 | 249 056.00 | | 50 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 915.00 | 250 005.00 | | 117 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682 085.00 | -246 262.00 | | 1 682 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 117.00 | 48 135.00 | | 535 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 023.00 | 3 731 662.00 | | 4 615 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 162.00 | 3 595 563.00 | | 3 473 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 861.00 | 136 099.00 | | 1 141 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 428.00 | | 17 164.00 | 1 643 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 217.00 | 832 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 727.00 | 827 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | 1 390.00 | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 878.00 | | 15 774.00 | 1 609 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 936.00 | 90 878.00 | 762 129.00 | 1 413 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 936.00 | 90 878.00 | 762 129.00 | 1 413 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 522 790.00 | 5 072.00 | 709.00 | 522 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 790.00 | 5 072.00 | 709.00 | 522 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 767.00 | 387 767.00 | | 387 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513 522.00 | 513 522.00 | | 513 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VI Groupe et associés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VP Divers | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 949.00 | 2 059 949.00 | | 2 059 949.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 702.00 | 1 008 702.00 | | 1 008 702.00 |