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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 89 499.00 | 77 578.00 | 11 922.00 | 89 499.00 |
AP Constructions | 247 518.00 | 207 661.00 | 39 858.00 | 247 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 409.00 | 465 207.00 | 61 202.00 | 526 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 452.00 | 663 491.00 | 82 961.00 | 746 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 428.00 | 1 413 936.00 | 229 492.00 | 1 643 428.00 |
BT Marchandises | 1 449 427.00 | | 1 449 427.00 | 1 449 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 340.00 | | 273 340.00 | 273 340.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 1 266 995.00 | | 1 266 995.00 | 1 266 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 871.00 | | 3 008 871.00 | 3 008 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 299.00 | 1 413 936.00 | 3 238 363.00 | 4 652 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 970 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 664.00 | 28 181.00 | | 56 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 099.00 | 88 483.00 | | 136 099.00 |
DK Provisions réglementées | 522 790.00 | 275 941.00 | | 522 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 553.00 | 2 417 605.00 | | 2 770 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 912.00 | 79 043.00 | | 63 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 579.00 | 51 624.00 | | 52 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 251.00 | 196 911.00 | | 277 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | 78 539.00 | | 74 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 811.00 | 406 117.00 | | 467 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 363.00 | 2 823 722.00 | | 3 238 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 982.00 | 363 182.00 | | 445 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 339.00 | | 3 723 339.00 | 3 723 339.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 059.00 | | 3 724 059.00 | 3 724 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 366.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 056.00 | 275 941.00 | | 249 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 005.00 | 275 941.00 | | 250 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 262.00 | -275 941.00 | | -246 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 135.00 | 28 303.00 | | 48 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 662.00 | 2 294 844.00 | | 3 731 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 563.00 | 2 206 361.00 | | 3 595 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 099.00 | 88 483.00 | | 136 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 703.00 | | 40 725.00 | 1 602 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 153.00 | | 40 725.00 | 1 569 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 936.00 | | | 1 413 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 936.00 | | | 1 413 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 941.00 | 249 521.00 | 2 672.00 | 275 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 941.00 | 249 521.00 | 2 672.00 | 275 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 056.00 | 3 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 251.00 | 277 251.00 | | 277 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 273 340.00 | | | 273 340.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 872.00 | 42 043.00 | 21 829.00 | 63 872.00 |
VI Groupe et associés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 639.00 | 292 639.00 | | 292 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 811.00 | 445 982.00 | 21 829.00 | 467 811.00 |