| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
AN Terrains | 89 499.00 | 78 873.00 | 10 627.00 | 89 499.00 |
AP Constructions | 245 728.00 | 228 723.00 | 17 005.00 | 245 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 608.00 | 223 309.00 | 6 299.00 | 229 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 090.00 | 244 509.00 | 18 581.00 | 263 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 375.00 | 775 414.00 | 56 961.00 | 832 375.00 |
BT Marchandises | 1 571 330.00 | | 1 571 330.00 | 1 571 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CF Disponibilités | 2 008 449.00 | | 2 008 449.00 | 2 008 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 055.00 | | 3 634 055.00 | 3 634 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 430.00 | 775 414.00 | 3 691 016.00 | 4 466 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 624.00 | 62 763.00 | | 174 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 713.00 | 1 141 861.00 | | -241 713.00 |
DK Provisions réglementées | 527 153.00 | 527 153.00 | | 527 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 064.00 | 3 886 777.00 | | 3 615 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 576.00 | 36 046.00 | | 10 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 15 908.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 387 767.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | 568 981.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 952.00 | 1 008 702.00 | | 75 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 016.00 | 4 895 480.00 | | 3 691 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 663.00 | 996 431.00 | | 70 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 441.00 | | 324 441.00 | 324 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 729.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 682 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 535 117.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 886.00 | 4 615 023.00 | | 325 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 598.00 | 3 473 162.00 | | 567 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 713.00 | 1 141 861.00 | | -241 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 375.00 | | | 832 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 925.00 | | | 827 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 685.00 | 32 729.00 | | 742 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 685.00 | 32 729.00 | | 742 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 527 153.00 | | | 527 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 153.00 | | | 527 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 537.00 | 5 248.00 | 5 289.00 | 10 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 952.00 | 70 663.00 | 5 289.00 | 75 952.00 |