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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
AP Constructions | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 116.00 | 13 958.00 | 19 159.00 | 33 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 094.00 | 47 348.00 | 20 746.00 | 68 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 501.00 | 120 676.00 | 44 825.00 | 165 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
BN En cours de production de biens | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
BT Marchandises | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 043.00 | 30 881.00 | 283 162.00 | 314 043.00 |
BZ Autres créances | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 254.00 | 30 881.00 | 669 373.00 | 700 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 755.00 | 151 557.00 | 714 198.00 | 865 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 120 291.00 | 3 573.00 | | 120 291.00 |
DH Report à nouveau | | 114 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 802.00 | 2 134.00 | | 25 802.00 |
DL TOTAL (I) | 176 618.00 | 150 816.00 | | 176 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 213.00 | 87 213.00 | | 106 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 938.00 | 31 721.00 | | 28 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 776.00 | 48 164.00 | | 70 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 236 649.00 | | 217 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 542.00 | 107 990.00 | | 110 542.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 275.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 580.00 | 514 012.00 | | 537 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 198.00 | 664 828.00 | | 714 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 597.00 | 19 914.00 | 20 835.00 | 121 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 224.00 | 19 915.00 | 20 835.00 | 120 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 217 112.00 | | 217 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 279.00 | 26 039.00 | 28 239.00 | 54 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 941.00 | 410 941.00 | 410 941.00 | 410 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 804.00 | 438 565.00 | 28 239.00 | 466 804.00 |