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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 566.00 | 18 928.00 | 13 638.00 | 32 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 295.00 | 55 384.00 | 11 911.00 | 67 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 279.00 | 133 681.00 | 31 598.00 | 165 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
BN En cours de production de biens | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
BT Marchandises | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 417.00 | 34 806.00 | 337 611.00 | 372 417.00 |
BZ Autres créances | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 968.00 | 34 806.00 | 706 162.00 | 740 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 247.00 | 168 487.00 | 737 760.00 | 906 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 184 825.00 | 146 093.00 | | 184 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 443.00 | 38 732.00 | | -7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 207 907.00 | 215 350.00 | | 207 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 937.00 | 96 654.00 | | 129 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 48 226.00 | | 6 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 101.00 | 93 212.00 | | 85 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 387.00 | 221 789.00 | | 199 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 574.00 | 107 699.00 | | 101 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 1 258.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 853.00 | 568 837.00 | | 529 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 760.00 | 784 187.00 | | 737 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 050.00 | 417 975.00 | | 396 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 417.00 | 68 415.00 | | 91 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 873.00 | | 9 068.00 | 161 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 992.00 | 670.00 | 165 279.00 | 4 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | 4 421.00 | 4 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 157 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 460.00 | | 6 068.00 | 152 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 490.00 | 8 861.00 | 670.00 | 125 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 118.00 | 8 861.00 | 670.00 | 124 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 438.00 | | 9 632.00 | 44 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 438.00 | | 9 632.00 | 44 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 438.00 | | 9 632.00 | 44 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 387.00 | 199 387.00 | | 199 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 228.00 | 335 228.00 | | 335 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
VB T. V. A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 417.00 | 72 517.00 | 18 900.00 | 91 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 520.00 | 15 304.00 | 23 216.00 | 38 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VP Divers | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 199.00 | 416 010.00 | 40 190.00 | 456 199.00 |
VW T.V.A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 752.00 | 396 050.00 | 48 703.00 | 444 752.00 |