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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
AP Constructions | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 504.00 | 14 900.00 | 13 604.00 | 28 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 959.00 | 51 220.00 | 14 739.00 | 65 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 873.00 | 125 490.00 | 36 384.00 | 161 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
BN En cours de production de biens | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
BT Marchandises | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 586.00 | 44 438.00 | 382 148.00 | 426 586.00 |
BZ Autres créances | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 242.00 | 44 438.00 | 747 804.00 | 792 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 115.00 | 169 928.00 | 784 187.00 | 954 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 146 093.00 | 120 291.00 | | 146 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 732.00 | 25 802.00 | | 38 732.00 |
DL TOTAL (I) | 215 350.00 | 176 618.00 | | 215 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 654.00 | 106 212.00 | | 96 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 226.00 | 28 938.00 | | 48 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 212.00 | 70 776.00 | | 93 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 789.00 | 217 111.00 | | 221 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 699.00 | 110 542.00 | | 107 699.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 4 000.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 837.00 | 537 580.00 | | 568 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 187.00 | 714 198.00 | | 784 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 975.00 | 466 804.00 | | 417 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 415.00 | 51 934.00 | | 68 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 501.00 | | 4 970.00 | 165 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597.00 | 161 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | 152 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | 3 120.00 | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 208.00 | | 1 850.00 | 159 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 676.00 | 13 412.00 | 8 597.00 | 120 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 304.00 | 13 412.00 | 8 597.00 | 119 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 881.00 | 13 557.00 | 44 438.00 | 30 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 881.00 | 13 557.00 | 44 438.00 | 30 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 881.00 | 13 557.00 | 44 438.00 | 30 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 378 573.00 | | | 378 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 239.00 | 18 815.00 | 9 424.00 | 28 239.00 |
VI Groupe et associés | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VP Divers | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 499.00 | 469 486.00 | 48 013.00 | 517 499.00 |
VW T.V.A. | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 625.00 | 417 975.00 | 57 650.00 | 475 625.00 |